重仓白酒基金大量亏损覆盖

重仓白酒基金大量亏损

跟踪证券指数型基金一枝独秀，涨幅普遍在4%以上

充分考虑满足CDM注册、核证的要求 10月行情收官，在外围市场下跌等因素影响下，A股市场遭遇重挫。而受重仓板块食品饮料、医药板块等大幅回调拖累，公募基金单月平均跌幅达到8%，重仓白酒的多只基金亏损幅度超过20%。而跟踪证券指数的指数型基金则表现一枝独秀，涨幅普遍在4%以上。

重仓白酒基金业绩垫底

WIND数据显示，截止10月30日，权益类基金（只计A类份额）10月份算术平均跌幅达到8.27%，是今年以来公募基金亏损最多的月份。这主要是由于上述时间区间内基金抱团重仓的食品饮料领跌两市，总市值加权跌幅达到24.97%，在申万28个一级行业中跌幅居首，也是唯一一个跌幅在20%以上的板块。此外，基金重仓的医药生物、计算机、汽车、电子4个板块的跌幅也超过13%。

从被动管理的基金看，跟踪酒、食品饮料、消费相关指数的基金跌幅居前

。其中，跟踪白酒指数和酒指数两只基金跌幅最高，分别达到28.8%和27.1%，在10月29日白酒板块跌停当日，两只基金的单日跌幅均超过8%，另有6只跟踪消费和食品饮料的基金跌幅在20%-24%之间。

主动管理的基金中，同样是高仓位重仓食品饮料的基金跌幅居前。某大型公司旗下5只基金跌幅均超过22%，最高达到22.96%，垫底所有权益类基金。这5只基金全部由同一位基金经理管理，配置也较为相似，前十大重仓股中均至少有只白酒股。今年以来截止10月30日，这5只基金累计亏损均在30%以上。基本已将2017年因配置白酒获取的收益吞噬。

除此之外，部分改革、国企改革主题基金跌幅也较大。查看这些基金最新公布的三季报就可以发现，主要是因为这些基金同样重配白酒板块。与之类似的是，一些移动互联主题的基金也重仓白酒，发生严重的风格漂移，损失惨重。