广州证券上证指数下破半年线关键支持轻仓谨DG

广州证券：上证指数下破半年线关键支持 轻仓谨慎后市仍存调整压力 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

近期策略：上证指数下破半年线关键支持，轻仓谨慎后市仍存调整压力稳健型：中期关注－锦州港（600190）（仅供参考，请注意市场风险）关注理由：公司第一二大股东持股相近，未来大连港存在整合预期。短期业绩暂受影响，但长期在锦赤铁路2012年建成，煤炭吞吐量开始跨越式增长带动下，有望带来明显业绩增长。另通过围海造田拥有西部港区约7.5平方公里土地面积，成本较低且土地价值因无收益而未在报表中体现。关注未来整合可能，谨慎推荐。

安阳市中信置业有限公司协办进取型：中期关注－信达地产（600657）（仅供参考，请注意市场风险）关注理由：公司是信达资产旗下唯一房地产运作平台，信达资产拥有完整金融平台，旗下有大量房地产资源，去年主要内部调整，在大股东资源整合和融资上并未有实质性进展，预计经过一年调整，今年将有望取得进展。部分项目将在未来2年陆续结算，目前估值并不高，具有一定安全边际，谨慎推荐。

激进型：中期关注－鄂尔多斯（600295）（仅供参考，请注意市场风险）关注理由：公司未来两年利润增长点较多，如羊绒、煤炭、电力、硅铁、多晶硅等业务均增长明显。预计内蒙古4月开始煤矿整合，有利煤炭产能增长；多晶硅第一期项目进展顺利，第二期3千吨/年产能预计明年投产；电力4个新机组正在建，估计约1年后建成等。目前估值较低，是较好电荒投资品种，谨慎推荐。